반응형 리스크관리5 주식 옵션에 대해. (위기를 기회로 바꾸는 전략) 안녕하세요! 오늘은 주식 투자의 꽃이자, 동시에 가장 정교한 전략이 필요한 **'옵션(Options)'**에 대해 깊이 있게 다뤄보겠습니다. 2026년 현재의 변동성 장세에서 옵션을 이해하는 것은 리스크 관리와 수익 극대화의 핵심입니다.1. 옵션(Options)이란 무엇인가?옵션은 특정 기초자산(주식, 지수 등)을 미래의 특정 시점(만기일)에 미리 정한 가격(행사가격)으로 살 수 있는 권리(Call) 또는 **팔 수 있는 권리(Put)**를 매매하는 파생상품입니다.콜 옵션(Call Option): 가격이 오를 것 같을 때 '살 수 있는 권리'를 사는 것.풋 옵션(Put Option): 가격이 내릴 것 같을 때 '팔 수 있는 권리'를 사는 것.전문가의 한 마디: 옵션은 '권리'이지 '의무'가 아닙니다. 유.. 2026. 2. 19. 스마트한 손절선 잡는 법 (feat. 세력주) : 손절법 내 자산을 지키는 최후의 보루: 스마트한 손절선 잡는 법 (feat. 세력주)세력주 매매는 큰 수익을 안겨줄 수 있지만, 그만큼 높은 변동성과 위험을 동반합니다. "언젠간 오르겠지"라는 막연한 기대는 금물! 세력은 개미를 떨구기 위해 우리가 생각하는 지지선을 의도적으로 깨뜨리기도 합니다. 소중한 자산을 지키기 위한 스마트한 손절 전략 2가지를 소개합니다.1. 매집봉의 '시가'를 사수하라세력이 돈을 써서 주가를 올린 지점, 즉 대량 거래가 터진 강한 양봉(매집봉)의 시가는 매우 중요한 기준점입니다. 세력은 자신의 평균 단가를 위협받는 것을 원치 않기 때문에, 이 지점을 쉽게 내주지 않으려 합니다.✅ 손절 기준: 매집봉의 시가를 종가 기준으로 이탈하고 2~3거래일 내에 회복하지 못한다면, 이는 세력의 이탈 .. 2026. 2. 11. 로스컷(Loss-cut): 주식 시장에서 살아남기 위한 가장 강력한 생존 전략 안녕하세요, 투자자 여러분! 주식 시장은 수익의 기회를 제공하지만, 동시에 위험도 함께 내포하고 있습니다. 특히 초보 투자자분들이 가장 어려워하고 때로는 간과하기 쉬운 개념 중 하나가 바로 **'로스컷(Loss-cut)'**입니다. 오늘은 로스컷이 무엇인지, 왜 중요한지, 그리고 어떻게 실행해야 하는지에 대해 자세히 알아보겠습니다.1. 로스컷(Loss-cut)의 개념: 손실을 끊어내는 용기로스컷은 주가가 매수가 아래로 떨어졌을 때, 더 큰 손실을 막기 위해 스스로 정한 기준에 따라 손절매(Selling at a loss)를 하는 것을 의미합니다. 흔히 '손절'이라고 부르기도 합니다. 이는 단순히 손실을 확정 짓는 행위를 넘어, **"내 판단이 틀렸음을 인정하고, 남은 자산을 보호하여 다음 매매를 준비하는.. 2026. 2. 9. 2026년 2월 6일 금요일, 급락장 속에서의 테마별·종목별 분석 2026년 2월 6일 금요일, 매도 사이드카가 발동된 급락장 속에서의 테마별·종목별 분석입니다.현재 시장은 **'AI 수익성 우려(Google 쇼크)'**와 **'수급 붕괴'**가 맞물리며, 기술주 중심의 투매가 전체 시장을 끌어내리는 양상입니다.1. 하락 주도 테마 (Weak Sectors)가장 큰 타격을 입은 곳은 역시 이번 폭락의 진원지인 AI 및 반도체 섹터입니다.HBM / AI 반도체 (패닉 셀링)현황: 전일 미국 빅테크 급락의 직격탄을 맞았습니다. 구글의 대규모 지출이 '수익성 없는 투자'로 해석되면서, 엔비디아 등 AI 하드웨어 밸류체인 전반에 대한 의구심이 확산되었습니다.주요 종목:SK하이닉스: 외국인 매도가 집중되며 장중 -7%대 급락, HBM 모멘텀이 단기 악재로 돌변했습니다.한미반도체.. 2026. 2. 6. 2026-02-05 주식시장 마감분석 ([긴급] KOSPI -4% 대폭락, 5,200선 붕괴... '검은 목요일'의 기록 (2/5 마감) ) 2026-02-05 주식시장 마감분석1. 시장 개요 (Market Overview: Panic Selling)2026년 2월 5일, 한국 증시는 '검은 목요일'을 맞이했습니다. KOSPI는 전일 대비 -3.58% 폭락하며 5,150선으로 주저앉았고, KOSDAQ 역시 -4% 가까이 하락했습니다. 가장 큰 원인은 미국 기술주 매도세(Tech Sell-off)의 여파와 **환율 급등(1,465원)**에 따른 외국인 자금의 급격한 이탈(Exodus)로 분석됩니다.2. 팩트 체크: 실시간 주가 동향 (Verified Data)KOSPI 지수: 5,163.57 (전일 대비 ▼207.53, -3.86%)분석: 장중 5,200 지지선을 방어하려 했으나, 오후 1시 이후 투매 물량이 쏟아지며 저점 마감.KOSDAQ 지.. 2026. 2. 5. 이전 1 다음 반응형
